Gerenciamento de risco e efeito contágio: uma análise dos bancos listados na B3 que sofreram processo de aquisição
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | Aline Moura Costa da Silva |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Estadual de Maringá
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
RISCO SISTÊMICO E EFEITO CONTÁGIO À LUZ DO MÉTODO COVAR: UMA ANÁLISE COM AS AÇÕES MAIS LÍQUIDAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA
di: Ana Paola Fernandes
Pubblicazione: (2017)
di: Ana Paola Fernandes
Pubblicazione: (2017)
Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR
di: Anna Paola Fernandes-Freire
Pubblicazione: (2017)
di: Anna Paola Fernandes-Freire
Pubblicazione: (2017)
Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR
di: Anna Paola Fernandes Freire
Pubblicazione: (2016)
di: Anna Paola Fernandes Freire
Pubblicazione: (2016)
Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
di: Fernando Caio Galdi
Pubblicazione: (2007)
di: Fernando Caio Galdi
Pubblicazione: (2007)
CONSTRUCTING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE BANK OF LITHUANIA
di: Birutė Galinienė
Pubblicazione: (2016)
di: Birutė Galinienė
Pubblicazione: (2016)
CONHECIMENTO ESPECIALIZADO NO DOMÍNIO DA ENERGIA ELÉTRICA: ESTUDO DE CASO SOBRE A AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO PARA ONTOLOGIA
di: Livia Marangon Duffles TEIXEIRA
Pubblicazione: (2021)
di: Livia Marangon Duffles TEIXEIRA
Pubblicazione: (2021)
ACULTURAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO EM AQUISIÇÃO INTERNACIONAL NO SETOR AUTOMOBILÍSTICO
di: Bruno de Oliveira Carvalho
Pubblicazione: (2014)
di: Bruno de Oliveira Carvalho
Pubblicazione: (2014)
Distribuição de riqueza aos empregados e desempenho financeiro: uma análise de trilha no setor bancário brasileiro
di: Isac de Freitas Brandão
Pubblicazione: (2021)
di: Isac de Freitas Brandão
Pubblicazione: (2021)
Perverse effects of a ratings-related capital adequacy system / Patrick Honohan
di: Honohan, Patrick
Pubblicazione: (2000)
di: Honohan, Patrick
Pubblicazione: (2000)
Measuring financial risk in non-financial firms: an application to the Colombian sugar sector
di: Stephanía Mosquera-López
Pubblicazione: (2015)
di: Stephanía Mosquera-López
Pubblicazione: (2015)
SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS CLIENTES DO BANCO DO BRASIL
di: João Renato da Silva Gomes
Pubblicazione: (2012)
di: João Renato da Silva Gomes
Pubblicazione: (2012)
Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable
di: Ramona Serrano Bautista
Pubblicazione: (2018)
di: Ramona Serrano Bautista
Pubblicazione: (2018)
Banking risks around the word : the implicit safety net subsidy approach / Luc Laeven
di: Laeven, Luc
Pubblicazione: (2000)
di: Laeven, Luc
Pubblicazione: (2000)
VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS
di: Carlos Alexánder Grajales Correa
Pubblicazione: (2010)
di: Carlos Alexánder Grajales Correa
Pubblicazione: (2010)
REAÇÕES DO MERCADO ACIONÁRIO NA PRIMEIRA DIVULGAÇÃO FINANCEIRA EM IFRS DO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO: UM ESTUDO DE EVENTO
di: Armando Lopes Dias da Fé Júnior
Pubblicazione: (2015)
di: Armando Lopes Dias da Fé Júnior
Pubblicazione: (2015)
Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia
di: María Auxiliadora Vergara Cogoll
Pubblicazione: (2009)
di: María Auxiliadora Vergara Cogoll
Pubblicazione: (2009)
Do banks provision for bad loans in good times? : empirical evidence and policy implicatios / Michele Cavallo, Giovanni Majnoni
di: Cavallo, Michele
Pubblicazione: (2001)
di: Cavallo, Michele
Pubblicazione: (2001)
Word Portfolio Optimization in the Environment of Zero Interest Rate
di: Darja Demčenko
Pubblicazione: (2021)
di: Darja Demčenko
Pubblicazione: (2021)
Governo das sociedades, custos de agência e crise financeira: que relação?
di: Catarina Alexandra Alves Fernandes
Pubblicazione: (2014)
di: Catarina Alexandra Alves Fernandes
Pubblicazione: (2014)
Efecto de Restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
di: Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Pubblicazione: (2016)
di: Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Pubblicazione: (2016)
O INSTRUMENTO VALUE AT RISK - VaR NA AVALIAÇÃO DO RISCO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA CONTÁBIL
di: Ana Cristina de Faria
Pubblicazione: (2009)
di: Ana Cristina de Faria
Pubblicazione: (2009)
Risk Management and VaR: Comparison of the accuracy of risk measurement for different assets
di: Marilia Cordeiro Pinheiro
Pubblicazione: (2020)
di: Marilia Cordeiro Pinheiro
Pubblicazione: (2020)
GESTÃO DO CONHECIMENTO E FORMAÇÃO CAPACIDADES EM BANCOS
di: Ricardo Uhry
Pubblicazione: (2003)
di: Ricardo Uhry
Pubblicazione: (2003)
DESEMPENHO ORGANIZACIONAL NO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO: UMA APLICAÇÃO DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS
di: MARCELO ALVARO DA SILVA MACEDO
Pubblicazione: (2006)
di: MARCELO ALVARO DA SILVA MACEDO
Pubblicazione: (2006)
REFLEXOS DA CRISE FINANCEIRA DE 2008 SOBRE LIQUIDEZ, CAPITAL DE TERCEIROS E RENTABILIDADE DOS BANCOS LISTADOS NA BM&FBOVESPA
di: Rafael Klein Moreschi
Pubblicazione: (2018)
di: Rafael Klein Moreschi
Pubblicazione: (2018)
GESTÃO DO CONHECIMENTO E FORMAÇÃO CAPACIDADES EM BANCOS
di: Ricardo Uhry
Pubblicazione: (2003)
di: Ricardo Uhry
Pubblicazione: (2003)
A influência dos valores organizacionais na percepção de suporte organizacional com base na concepção dos colaboradores do setor bancário
di: VANIA DE FÁTIMA BARROS ESTIVALETE
Pubblicazione: (2012)
di: VANIA DE FÁTIMA BARROS ESTIVALETE
Pubblicazione: (2012)
Aplicación del modelo varianza covarianza de diciembre de 2015 a diciembre 2020 para los mercados de México y Colombia
di: Yolanda Rocío Vargas Leguizamón
Pubblicazione: (2022)
di: Yolanda Rocío Vargas Leguizamón
Pubblicazione: (2022)
Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
di: Gabriel Rodríguez
Pubblicazione: (2017)
di: Gabriel Rodríguez
Pubblicazione: (2017)
A ampliação das estruturas de controle por meio das tecnologias de informação e comunicação: a onipresença do “pan-óptico eletrônico” no setor bancário
di: Claudio Lopes Pereira
Pubblicazione: (2013)
di: Claudio Lopes Pereira
Pubblicazione: (2013)
A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions
di: Ramona Serrano Bautista
Pubblicazione: (2020)
di: Ramona Serrano Bautista
Pubblicazione: (2020)
Portfolio Construction Based on Implied Correlation Information and Value at Risk
di: Jesús Rogel - Salazar
Pubblicazione: (2015)
di: Jesús Rogel - Salazar
Pubblicazione: (2015)
Perdas extremas em mercados de risco
di: Ronaldo A. Arraes
Pubblicazione: (2006)
di: Ronaldo A. Arraes
Pubblicazione: (2006)
O processo de aprendizagem organizacional como balizador para o desenvolvimento de um modelo de competências para uma empresa do setor elétrico
di: Anielson Barbosa da Silva
Pubblicazione: (2006)
di: Anielson Barbosa da Silva
Pubblicazione: (2006)
Formation of Mean-Semivariance Portfolio with Stock Selection Using Fuzzy C-Means Clustering on the LQ45 Stock Index
di: Viny Debora Sandri, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Viny Debora Sandri, et al.
Pubblicazione: (2025)
Análisis de decisiones de inversión utilizando el criterio valor presente neto en riesgo (VPN en riesgo)
di: Diego Fernando Manotas Duque
Pubblicazione: (2009)
di: Diego Fernando Manotas Duque
Pubblicazione: (2009)
Um rápido olhar sobre as línguas pidgins e crioulas como ponto de partida para um entendimento do processo de aquisição de uma segunda língua
di: Rui Manuel Cruse
Pubblicazione: (2010)
di: Rui Manuel Cruse
Pubblicazione: (2010)
Beethoven / Emil Ludwing ; ilustraciones de Lorenzo Goñi ; traducción de José Fern ndez
di: Ludwing, Emil
di: Ludwing, Emil
A gestão de pessoas e seus mecanismos de sedução em um processo de aquisição
di: Ivana Dolejal Homem
Pubblicazione: (2009)
di: Ivana Dolejal Homem
Pubblicazione: (2009)
O papel da frequência lexical e segmental na aquisição das fricativas em crianças de um a três anos: uma perspectiva dinâmica na aquisição do português brasileiro
di: Rosane Garcia
Pubblicazione: (2010)
di: Rosane Garcia
Pubblicazione: (2010)
Documenti analoghi
-
RISCO SISTÊMICO E EFEITO CONTÁGIO À LUZ DO MÉTODO COVAR: UMA ANÁLISE COM AS AÇÕES MAIS LÍQUIDAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA
di: Ana Paola Fernandes
Pubblicazione: (2017) -
Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR
di: Anna Paola Fernandes-Freire
Pubblicazione: (2017) -
Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR
di: Anna Paola Fernandes Freire
Pubblicazione: (2016) -
Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
di: Fernando Caio Galdi
Pubblicazione: (2007) -
CONSTRUCTING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE BANK OF LITHUANIA
di: Birutė Galinienė
Pubblicazione: (2016)