Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Miguel Antonio Alba Suárez
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Subjects:	Economía y Finanzas EVT QMLE Vine Cópulas Mercado accionario Semiparamétrico Valor en Riesgo
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