Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Bárbara Ruth Trejo Becerril
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2021
Materias:	Economía y Finanzas G11 C52 Valor en Riesgo Simulación Histórica Simulación Montecarlo
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
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