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Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bárbara Ruth Trejo Becerril
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2021
Schlagworte:	Economía y Finanzas G11 C52 Valor en Riesgo Simulación Histórica Simulación Montecarlo
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