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Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en cuantificación de medidas de riesgo de mercado

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	José Luis AlayónG.
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad del Rosario 2015
Sujets:	Economía y Finanzas Markowitz multiciclo expectativa asignación de activos selección de portafolio
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