Buchumschlag

Formation of Mean-Semivariance Portfolio with Stock Selection Using Fuzzy C-Means Clustering on the LQ45 Stock Index

Fuente: Zenodo

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Viny Debora Sandri, Suparti, Rita Rahmawati
Format:	Recurso digital
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Zenodo 2025
Schlagworte:	Portofolio Optimal, Fuzzy C-Means, Silhouette Coefficient, Mean-Semivariance, Indeks Sharpe, VaR
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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